La gestion de trésorerie joue un rôle très important pour l’entreprise. Elle a pour but, choix de financement si pénurie de liquidité ou de placement en cas d’excèdent, la gestion en dates de valeur, contrôler la facturation bancaire, prévisions fiables. Ces activités sont source d’optimisation financière pour l’entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation est une référence pour ceux qui souhaitent améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.
PUBLIC CIBLE
- Contrôleurs de gestion, D.A.F, dirigeants
- Chefs comptables et Comptable agréé
- Collaborateurs des services comptables et financiers
- Etudiants et nouveaux lauréats en finance
- Trésoriers
- Banquiers voulant postuler pour l’entreprise…
LES PLUS DE CETTE FORMATION
+ Les participants pourront exposer leurs problématiques pour que des solutions concrètes leurs soient proposées.
COMPÉTENCES ACQUISES
• À l’issue de la formation, les participants seront capables de comprendre les différents mécanismes leur permettant d’optimiser leurs rapports avec la banque et de maitriser la gestion de la trésorerie de leur entreprise.
MODULE 1 : L’importance de la gestion de trésorerie pour l’entreprise
- Les objectifs de la gestion de trésorerie
- La gestion de trésorerie « en date de valeur »
- La règle de trésorerie zéro
- La notion de trésorerie en analyse financière (T. active/ T. passive ; FDR ; BFR)
- Les missions et compétences requises du trésorier
MODULE 2 : Gérer La relation Banque – Entreprise (win-win)
- L’environnement de la relation Banque-Entreprise
- Les principaux concepts bancaires de la trésorerie
- Les techniques de négociation bancaire
- Les techniques de contrôle des conditions bancaires
- Les actions correctives et procédures de redressement
MODULE 3 : Les modes de financement et techniques d’arbitrage
- Les crédits de trésorerie
- Les crédits de mobilisation des créances
- Le financement des stocks
- Les crédits par signature
- Les financements participatifs du cycle d’exploitation.
MODULE 4 : Les formules de placement et optimisation des choix
- Les placements bancaires (DAT, BDC)
- Les placements sur le marché (VMP, OPCVM, TCN…)
- Les placements auprès d’autres entreprises (Escompte Fournisseur, ACC…)
- Les investissements en actions / Obligations
- Les risques liés aux formules de placement choisies.
MODULE 5 : Gestion des risques financiers et techniques de couverture
- Risque de change
- Risque de taux d’intérêt
- Les instruments internes de couverture
- La couverture à terme
- Les Swaps et les options
MODULE 6 : Les enjeux juridiques liés à la gestion de trésorerie
- Les contrats bancaires de financement
- Les garanties exigées et les responsabilités engagées
- L’environnement juridique lié aux moyens de paiement bancaires
- Les procédures des difficultés de l’entreprise (livre 5 du CDC)
- Les risques liés aux engagements et choix du trésorier
INSCRIPTION OUVERTE ?????
Lien d’inscription : https://lnkd.in/di89MaHK
Contact :
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